加密资产可以利用股票市场中的所有投资策略，从股息到平衡成长型股票和价值型股票之间的资产以及 IPO 类似物：加密货币交易和股票和金融市场的交易乍一看可能看起来相同。

但这些行业之间存在着不容忽视的差异，因为它们的调整会影响交易的成功。

在本文中，我们将尝试理解这些差异并比较加密货币和股票市场。

2009年，随着比特币的出现，世界第一次见到了数字货币和区块链技术。最初，大型投资者认为加密货币只是一种时尚。从那时起，已经过去了很长一段时间，加密货币市场像酵母一样增长。

然而，这项革命性技术并非没有戏剧性。虽然一些专家预计加密货币市场将成为传统金融市场的有用补充，但其他专家则担心加密货币可能会崩溃并拉低市场的其他部分。

无论如何，数字货币对金融市场的影响是不可否认的。加密货币交易的主要目的与交易传统股票的目的类似：都是为了盈利。因此，越来越多的投资者将加密货币添加到他们的投资组合中。根据 CNBC 的一项研究，目前，十分之一的美国人投资加密货币。

有了数字资产，投资变得比以往更容易。高波动性创造更大的收入潜力。如果再加上全天候交易的可能性、高信用额度、低费用和交易门槛，那么很快就会明白为什么这么多新手投资者和经验丰富的交易所交易者开始转向加密货币。在本文中，我们将分析加密货币和股票交易的异同以及优缺点。

购买加密货币与购买股票类似吗？

是的。毕竟，买家与数字资产卖家交换资金，而这些资产的价格是由需求和供应决定的。交易是在网上进行的，这两种类型的投资都会带来一定的风险。

加密货币和股票的行为类似。如果您在股票市场或外汇市场上进行交易，那么您对任何加密货币交易所的界面绝对不会有任何问题。但值得注意的是，虽然加密货币或代币的基本面分析（基本面分析是投资者用来确定加密货币内部价值的方法...）与股票分析略有不同，但基本交易机制，和一般技术分析几乎相同。

例如，两个市场都提供类似类型的订单。市价订单以当前市场价格买入或卖出。限价订单有一个交易者想要买入或卖出资产的设定价格。止损订单的工作原理与市价订单相同：仅在价格达到一定值后才执行。

此外，日内股票交易与现货加密货币交易非常相似。在股票市场的日内交易中，交易者对一个交易日的证券汇率进行投机。同样的短期交易策略也适用于加密货币，唯一的区别是加密货币市场永远不会关闭。

加密货币采用波段交易、区间交易、剥头皮交易和仲裁交易等日间交易策略。加密货币市场的特点是波动性和深度流动性，但这些是盘中交易盈利的最重要条件。

加密货币和股票之间的主要区别

加密货币投资组合在几周内增长超过 1000% 在加密货币市场中并不常见，但这种情况仍然发生。短时间内产生可观利润的能力和较低的进入门槛吸引了越来越多的投资者。进入加密货币市场的门槛相当低，因为你可以进行十分之一、百分之一的交易。然而，获得可观收益的潜力越高，风险就越高。

加密货币价格（温和地说）不稳定，许多专家认为加密货币交易是赌博而不是真正的投资。顺便说一句，股票市场也有波动，尽管不是那么剧烈。

考虑到以下特征时，最好注意到加密货币和股票之间的主要区别。

流动性

流动性反映了在市场上快速、自由地买卖资产的能力。在该指标上，加密货币市场不如股票市场，因为股票市场的交易量更高，因此流动性也更高。在加密货币市场中，活跃交易者明显较少，流动性也较少。

但加密货币不同。例如，比特币是流动性最强的数字货币，大多数交易者都在进行交易。

硬币、代币和小型加密货币交易所的低市值往往会造成流动性问题，并使这些资产不利于投资。但在交易股票时，也会出现类似的问题。例如，投资场外小额股票或与小额资本的经纪公司合作时。

拥有权

在股票市场上购买股票使投资者成为股东并授予他公司的股份。股东享有各种特权，例如资本收益或损失、利润股息以及解决公司各种问题的投票权。然而，如果购买是通过经纪公司进行的，那么从技术上讲，这意味着经纪人拥有股票，而不是真正的买家。很少有投资者代表他们持有股票。

如果您购买加密货币，那么您将成为所购买硬币或代币的唯一所有者。通常，加密货币在交易所进行交易和存储。然而，加密货币也可以转移到单独的电子设备（冷存储），这通常比在线钱包更安全。如果你的钱包的密钥保存得很好，那么你就不用担心被盗。

股票市场仅在交易日波动

反过来，加密货币市场永远不会关闭，并受到其他数字资产、加密货币领域事件以及世界股票市场变化的影响。

由于全天候影响市场的变量范围广泛，因此与股票相比，加密货币的波动性更大。高波动性意味着价格稳定性较差，这可能会阻止企业投资者投资加密货币。这也意味着交易者有更多的机会进入和退出交易并赚取高额利润。

不间断交易

没有休息和周末的加密货币交易工作为交易者提供了广泛的自由。如果交易者通过短线投机获利，他可以不受地点、时区和日程安排的影响，规划自己的时间，随时连接市场寻找感兴趣的交易。

同时，重要的是要了解特定地区的大部分加密货币交易者何时醒来，并考虑到随着来自特定地区的大量新玩家的到来，价格可能会在一个时间内急剧波动。方向或其他。同时，市场一天24小时的可用性并不表明有必要全天候监控加密货币报价

高波动性

随着加密货币的出现，人类历史上第一次，私人投资者有机会比机构投资者更早地获得一类新的有前途的资产。

加密货币是第一个几乎没有机构资本的市场，这反过来又会产生波动性。

波动造成了几个因素：私人投资者的资本回报率较高、资金投放的时间较短、参与者的能力较低。

自由加密货币市场

股票市场受法律监管，保证金要求相当严格。

加密货币市场的衍生品交易比股票市场的保证金交易便宜得多。在领先的衍生品交易所，最低存款额仅为一美元。在股市和记忆中，他们不会听到这样的数字。领先的数字资产交易所的信用额度大小从 2 倍到 100 倍（甚至更多）不等。

价钱

在数字资产中，价格是根据供需平衡的经典模型形成的，因为特定货币的数量是有限的，通过调节流通中的这些货币的数量，可以形成价格。

传统市场的价格由许多因素组成：分析机构的预测、公司的财务指标、评级、政府监管、新闻背景和其他依赖性。加密货币交易所经常被指责夸大交易量以获得更高的评级并吸引更多的交易者。

到目前为止，对交易所和交易量的平行评级显示出截然不同的结果，但很快指数将开始形成传统市场的当前领导者，并且它们可以更加值得信赖。

保障与保险

由于波动性较低，投资组合保险在传统市场中实行。这种金融工具对保险公司和投资者都有好处，因为它有助于保护不可抗力的投资。

这在加密货币市场中并未实行，因为波动可能非常剧烈，以至于如果市场出现混乱，保险公司根本没有足够的资金来弥补损失。数字货币领域的保险市场才刚刚开始形成，衍生品已经出现，比如比特币、以太坊的期权。

如果我们谈论DeFi策略，那么保险项目就会出现，承担保险代理人的功能，即在发生意外损失时，例如协议被黑客攻击、通过智能合约造成资产损失，他们将补偿资金。将它们投资于用户的利益。

多样化

多元化的目标是持有在不同市场表现不同的资产。股票的多元化选择较少，因为所有股票市场通常都受到全球经济的影响。股票和债券受到通货膨胀以及货币和经济政策的影响。

比特币和以太坊对证券和股票市场资产的依赖度较低，使得投资加密货币成为一种有吸引力的投资组合多元化策略。加密货币的价格很大程度上取决于最大代币的价格，例如BTC和ETH。股票和债券取决于多种经济因素、公司和行业的个别指标，以及相应指数、行业和服务内的需求和供给。

加密货币和股票：哪个更适合短期投资？

加密货币是一种有前途的短期投资，既有快速高利润的潜力，也有同样快速损失的潜力。股票市场的平均收益率约为每年 10%，但成为这十年来最赚钱的资产的比特币的收益率为 230%。

请记住，数字资产可能在几个小时内大幅增长，也可能在几分钟内崩溃，就像执行“上涨和重置”计划时发生的情况一样。并非所有交易都能带来稳定且有保证的利润。然而，加密货币市场的波动状态使其成为想要赚快钱的交易者的理想工具。

加密货币或股票：哪个最适合长期投资？

股市的稳定吸引了许多长期投资者。为了说明传统的市场时间框架，标准普尔 500 指数 46 年来一直关注美国 500 家最大公司的业绩，根据该指数，其中 10 家公司没有盈利。然而，从长远来看，投资组合仍然增长。

除了与高波动性相关的持续风险外，加密货币市场还面临当局的影响、世界其他地区实施缓慢以及网络安全威胁。尽管存在这些风险，但如果您研究加密货币市场的运作方式并谨慎行事，它就可以成为一个有用的工具。

无论您投资加密货币还是股票，正确的方法都是长期投资。如果您不是日内交易者，那么最好避免投机短期波动。

综上所述

在选择交易资产时，值得基于您的经验、交易策略和您要投资的金额。股票更适合那些在低波动性的情况下寻求长期可预测的、有限的投资增长的人。加密货币更适合那些想要实现投资组合多元化并确保其免受通货膨胀和对金融市场产生负面影响的因素影响的人。