短线交易值不值得做呢？

小编认为时间金钱允许，应该尝试一下短线交易。

不是说要靠短线交易赚钱，那看缘分，而是试完之后，你会对投资市场及对自己的贪婪恐惧有更深刻的理解。

短线交易是什么？

短线交易，指的是当冲到持有数天的交易，

短线交易通常指买卖在1周以内发生，最短一天以内当冲，

当冲交易，就是在几小时、几分钟、甚至几秒钟内完成买进和卖出，不持有部位过夜。

这些都属于短线的范畴。

短线交易优点：

顺利的话，赚得很快。

风险被持有时间控制，承受大幅跳空的机会比较少。

策略好坏很短时间内就被验证。

如果想最短时间有高获利，短线交易是个好方法。

以做生意来说，就是周转的很快，当然这是假定你赚钱的情况下。

除此之外都是缺点，想最快赔光，短线交易绝对能帮上忙。

短线交易缺点：

不顺利的话，短线交易赔得很快。交易频率越高赔越快。

交易成本高，很难战胜交易成本。

需要较多时间关注市场。

市场很随机、竞争很激烈、对手很强。

需要很强的心理素质。

只有认清自己实力的人，才有短线交易的本钱。

短线交易的4秘诀方法

1. 控制每次投入的资金，限制单笔损失

一般交易的书籍中，会建议短线上单笔最大损失控制在总资金0.5%~2%以下，

资金部位越大，单笔损失比例要越低，低于0.5%是比较理想请的情况。

不要小看0.5%很少，例如可以一两周内就产生5~10笔交易，如果刚好每笔都亏损0.5%，那一周就是2.5%~5%的损失。

假如单笔亏损变成2%，那就是10%~20%的损失，要挽回的难度大多了，离归零的距离也更近许多。

0.5%到2%的损失太少、很难控制？那代表你本金太小，请先去累积本金。

小编提示：实务上，连续亏损时要根据当下资金规模等比例去调整单笔损失金额上限，

例如设定每笔交易2%损失上限，资金从100%亏损到98%，下一笔交易损失上限的不是2%，而是98%资金的2%，这样能在绩效不利时避免本金损失太快。

2. 先求生存，再求获利

交易成本是短线交易最大的敌人，以股票为例，每次交易成本0.4%，简单试算，125次买卖大约就会亏掉50%资金。

如果会赚钱，少资金也能赚的比长线多。

但请先活下来、打平交易成本再说吧！

这也是为什么，短线交易一定特别注重交易成本，像是期货这种衍生性商品，交易成本远比股票低数倍，算是短线交易上很基本的工具之一，

没有人会使用交易成本昂贵的工具在做短线。

如果连交易成本都打不过，那就不用考虑短线的方式了。

3. 了解自己在赚什么钱

很有趣的一点是，有些人使用一些投资方法，却说不出所以然。

比方说，有些人看均线、黄金交叉买进，但问他为什么这样为什么可以赚钱，他却说不上来。

基本面分析和筹码面分析这类问题较少，用技术分析的人普遍都有这种问题。

这在短线交易尤其严重，因为如果你不清楚赚钱的理由，那亏损失你也不会知道原因，

万一某个时间点出现连续亏损，

到底连续亏损只是暂时现象、撑过去就没事，还是说策略已经失效了呢？这对短线交易者来说这相当于失业危机。

小编提示：对于短线交易者来说，某种程度其实是在追求超额报酬，

因此除了要知道自己在赚什么钱，还应该要知道自己比别人的优势在哪？为什么别人赚不到但轮到自己可以赚到？

4. 不行就放弃，不浪费宝贵的时间

要如何赢过西洋棋的世界冠军？

很简单，找他比赛西洋棋以外的项目就可以了。

例如：

我完全放弃当冲，当冲对我来说，时间和技术上都没有成功的条件。

选择自己更有优势，或者别人更没有优势的战场，而不是在自己没有优势的地方想要找翻身机会，即使翻身了也是从躺着变趴着，不是长远有利的决策。

影响长期投资成果的因素中，本金和时间是影响复利结果很重要的因素，

如果短线交易多年结果却是亏损，那不是只有损失你亏损的资金，还有损失时间，

加起来的损失，是原本可以长期投资报酬复利的机会成本。

多阅读、多跟强者学习

强者通常很少分享他们赖以为生的方法，

但可以学到大原则与思考方式。

看过一些高手，听他们分享一些市场存在的特性后，

才知道强者们真的能抓到市场特性赚到钱。

这些高手通常不跟一般人有太多往来，只在一个小圈圈内交流，

他们通常也都认识圈子内其他的短线交易强者，也乐于和圈子内的人互相交流分享。

当然，他们通常也不愿意教给别人方法，毕竟很多方法市场胃纳量有限，多几个人用方法就会加速失效。

而分辨别人是否是真的强者也是困难的事情，如果程度够，从谈吐逻辑大概可以分出来，

毕竟有些人虽然绩效很好，但可能也是因为听到的明牌品质够好，属于不可复制的能力，对一般人意义不大。

从书上学习也是一种更简单的好方式，有些交易的书相当不错，

我们也可以更客观的去检视一些投资方法。

短线成功的人4个共通特质

最后分享一下，我观察到身边一些短线上成功的投资人，在它们身上有的一些共同特性。

短线交易能活下来的人都超强，

要比喻的话，这些人就像职业电玩竞赛选手。

我认识或知道的几位短线交易高手并不多，不超过10位，小样本仅供参考，

归纳他们身上共通的特性：

1. 因应不同情境，交易的策略、提高胜算的技巧少说10套以上

理由是有能力的人总能找到各种市场机会，而且当下有效的方法，也可能会随时间失效，

而随着时间，新商品、新法规、新参与者等因素，也可能持续找到新的策略。

2. 他们的交易方法，一半是基本技术筹码分析，另一半是利用制度法规上的漏洞和市场特性

这里指的是做台湾商品的交易者，做国外商品的我就不确定方法了，毕竟我看到的样本不算太多，有些人也不熟，

普遍来说，短线上基本面也还是会看，但大多只是辅助参考而已。

3. 都针对单一商品做到极致

每个人都至少有自己最主力的一项商品或者少数几个产业类型，

其实能做好一种商品，在投资市场里面也就足够了。

4. 身家都上亿 

身家上亿这应该是结果，而不是原因，但也算是一个共同的特性。

资金从千万以上开始，要做比较多元的分散、比较细微的加减码操作，都相对更容易一点。也有许多策略是钱太少时完全无法执行的。

要思考的是，一个方法如果只能让你在几十万几百万元的时候使用，到几千万就不能用或失效（原因可能是市场因素或个人因素），

那么到一定程度之后，你累积资产的速度就会慢下来。

如果是这种情况，那最终你依然需要换方法。

(如果有新观察以后会再加进来)

其中少数一些人有破产经验，但这并非共通的特性。

想要短线上成功，这4个共通特性可以作为参考。

后记：我不推荐一般人做短线交易，那为什么建议要试一下？

我自认在短线上不强，很少占到便宜，

在投资多年后，短线交易在我的投资中比例已经降到相对比较低，目前我大比例是长线的配置居多，短线交易仅占一小部分。

不过早年我也是从短线交易开始起步，这个学习过程对我帮助很大，尤其是在心态及对方法的尝试和验证上，蛮幸运的是我没有被抬出市场，而在短线上我得到更高频率的学习回馈。

这也是为什么我会建议如果资金和时间允许的话，可以试试看短线交易。

小编提醒一个重点是：即使要尝试短线交易，也只是用少部分资金开始进行，

半数以上什至8成的资金我仍是建议使用长期投资、资产配置等方式投资，即使短线交易这条路最后走不成，也有退路。

建议有机会先尝试有几个理由：

1. 加速学习：除非你会做回测，否则一般人都需要完成一笔又一笔的投资决策，才能从中得到对与错的回馈，进而学到经验。但这样很慢，短线上提高频率，可以加速这种学习回馈的进度。

2. 提早认识自己：短线有更高的买卖交易决策频率，每一次决策都能让你直面自己的贪婪恐惧、面对自己的决策正确与否，能让你更快认识自己的一些情绪，这对未来的投资是很有帮助的。

3. 避免悬念：早点试一试，不要等到年纪大了才突然想做短线，不应该在该稳定的时候选择激进。很多操作策略别人讲起来头头是道，听起来有道理，你真的去做才知道不见得是那样，不如就动手试试看，控制住损失上限就好。

4. 万中选一：虽然短线交易的失败率很高，但如果你就刚好是那个万中选一的人呢？那不如早点小额试一试，不是坏事。

当然，如果你觉得上述几项不是问题，那不尝试也行，

就专注在做好中长线的投资，我想对一般人而言也很足够了。